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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 259.00 | 391.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 4 728.00 | 5 726.00 | 10 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 593.00 | 6 987.00 | 25 606.00 | 32 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 786.00 | 3 820.00 | 81 966.00 | 85 786.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 370.00 | 3 820.00 | 125 550.00 | 129 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 964.00 | 10 807.00 | 151 157.00 | 161 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 731.00 | -103 083.00 | | -94 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771.00 | 8 352.00 | | -771.00 |
DL TOTAL (I) | 44 498.00 | 45 269.00 | | 44 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 146.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | 2 385.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 792.00 | 52 494.00 | | 25 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 41 138.00 | | 40 252.00 |
EA Autres dettes | 36 588.00 | 52 716.00 | | 36 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 659.00 | 148 879.00 | | 106 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 157.00 | 194 148.00 | | 151 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 260.00 | | 631 260.00 | 631 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 260.00 | | 631 260.00 | 631 260.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 306.00 | 598 497.00 | | 631 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 077.00 | 590 145.00 | | 632 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771.00 | 8 352.00 | | -771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 678.00 | | 916.00 | 31 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | | 916.00 | 12 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 1 006.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | 1 006.00 | | 5 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 925.00 | 103 096.00 | 3 829.00 | 106 925.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |