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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 4 077.00 | 6 559.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 639.00 | 18 744.00 | 49 895.00 | 68 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 289.00 | 22 821.00 | 56 469.00 | 79 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 337.00 | 22 821.00 | 141 516.00 | 164 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 113.00 | 28 063.00 | | 52 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 349.00 | 24 050.00 | | 21 349.00 |
DL TOTAL (I) | 75 662.00 | 54 313.00 | | 75 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 257.00 | 56 792.00 | | 51 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 12 546.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 626.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817.00 | 11 561.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 855.00 | 83 525.00 | | 65 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 516.00 | 137 838.00 | | 141 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 4 219.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 190.00 | 140 761.00 | | 138 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 841.00 | 116 711.00 | | 116 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 349.00 | 24 050.00 | | 21 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | 11 179.00 | | 11 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | 11 179.00 | | 11 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 257.00 | 5 687.00 | 24 345.00 | 51 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 855.00 | 20 285.00 | 24 345.00 | 65 855.00 |