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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 10 458.00 | 177.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 813.00 | 45 377.00 | 25 436.00 | 70 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 478.00 | 55 835.00 | 50 643.00 | 106 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 693.00 | 55 835.00 | 142 858.00 | 198 693.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 419.00 | 93 216.00 | | 94 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305.00 | 1 203.00 | | -1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 95 313.00 | 96 619.00 | | 95 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 725.00 | 39 727.00 | | 33 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 2 778.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 3 832.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 587.00 | 7 546.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 545.00 | 53 884.00 | | 47 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 858.00 | 150 503.00 | | 142 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 986.00 | 20 159.00 | | 19 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | -800.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 270.00 | 135 566.00 | | 151 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 575.00 | 134 363.00 | | 152 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305.00 | 1 203.00 | | -1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 804.00 | | 674.00 | 105 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | | 674.00 | 80 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 680.00 | 11 155.00 | | 44 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 680.00 | 11 155.00 | | 44 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725.00 | 6 166.00 | 26 397.00 | 33 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 545.00 | 19 986.00 | 26 397.00 | 47 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |