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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 8 331.00 | 2 304.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 36 349.00 | 33 790.00 | 70 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 804.00 | 44 680.00 | 61 124.00 | 105 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 183.00 | 44 680.00 | 150 503.00 | 195 183.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 216.00 | 73 462.00 | | 93 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 19 754.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 96 619.00 | 95 416.00 | | 96 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 727.00 | 45 570.00 | | 39 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 5 065.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 607.00 | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546.00 | 5 894.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 884.00 | 57 136.00 | | 53 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 503.00 | 152 552.00 | | 150 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 997.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 566.00 | 146 188.00 | | 135 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 363.00 | 126 434.00 | | 134 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 19 754.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 289.00 | | 26 515.00 | 79 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | | 1 500.00 | 79 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 25 015.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 668.00 | 11 012.00 | | 33 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 11 012.00 | | 33 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 727.00 | 6 002.00 | 25 695.00 | 39 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 884.00 | 20 159.00 | 25 695.00 | 53 884.00 |