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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 105.00 | 1 105.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 1 105.00 | 1 255.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 338 426.00 | | 338 426.00 | 338 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 837.00 | | 417 837.00 | 417 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 197.00 | 1 105.00 | 419 092.00 | 420 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 546.00 | 28 312.00 | | -31 546.00 |
DL TOTAL (I) | -20 546.00 | 39 312.00 | | -20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 073.00 | 128 699.00 | | 142 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 410.00 | 47 840.00 | | 286 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 124 568.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112.00 | 11 647.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 638.00 | 370 755.00 | | 439 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 092.00 | 410 066.00 | | 419 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 000.00 | 301 516.00 | | 412 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 337.00 | 107 503.00 | | 97 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 127.00 | | 1 172 127.00 | 1 172 127.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | 1 357.00 | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 103.00 | 5 651.00 | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 787.00 | 4 508.00 | | 57 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 787.00 | 4 508.00 | | 57 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 787.00 | -4 508.00 | | -57 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 105.00 | 1 423 889.00 | | 1 173 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 652.00 | 1 395 577.00 | | 1 204 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 546.00 | 28 312.00 | | -31 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290.00 | | 1 070.00 | 3 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | 1 070.00 | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 862.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 862.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 736.00 | 17 098.00 | 27 638.00 | 44 736.00 |
VI Groupe et associés | 286 410.00 | 286 410.00 | | 286 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 638.00 | 412 000.00 | 27 638.00 | 439 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | 3 317.00 | | 5 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 982.00 | 3 446.00 | | 2 982.00 |
ST Autres comptes | 28 966.00 | 27 011.00 | | 28 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993.00 | 340.00 | | 993.00 |
YT Sous‐traitance | 10 352.00 | 13 275.00 | | 10 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 456.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | 4 773.00 | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 565.00 | 66 985.00 | | 59 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 581.00 | 57 862.00 | | 57 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 293.00 | 44 072.00 | | 43 293.00 |