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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 962.00 | 248.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 1 962.00 | 398.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 74 492.00 | 7 040.00 | 67 452.00 | 74 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BZ Autres créances | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 487.00 | 7 040.00 | 152 447.00 | 159 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 847.00 | 9 002.00 | 152 846.00 | 161 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | 3 718.00 | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 48 919.00 | 14 718.00 | | 48 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 169.00 | 47 610.00 | | 33 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 162 054.00 | | 47 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | 5 500.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 631.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | 9 901.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 927.00 | 225 697.00 | | 103 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 846.00 | 240 415.00 | | 152 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 600.00 | 200 243.00 | | 75 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 181.00 | 19 925.00 | | 13 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 292.00 | | 1 253 292.00 | 1 253 292.00 |
FG Production vendue services | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 260.00 | | 1 254 260.00 | 1 254 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 1 564.00 | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 388.00 | 1 258.00 | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 190.00 | 814 524.00 | | 1 255 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 271.00 | 810 805.00 | | 1 217 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 919.00 | 3 718.00 | | 37 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 357.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 357.00 | | 1 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 989.00 | 6 962.00 | 13 027.00 | 19 989.00 |
VI Groupe et associés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 627.00 | 75 600.00 | 13 027.00 | 88 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 4 543.00 | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | 2 173.00 | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 26 545.00 | 27 410.00 | | 26 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213.00 | 576.00 | | 213.00 |
YT Sous‐traitance | 15 806.00 | 16 114.00 | | 15 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 501.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | 6 044.00 | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 113.00 | 53 662.00 | | 83 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 163.00 | 26 831.00 | | 17 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 535.00 | 46 273.00 | | 44 535.00 |