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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 605.00 | 605.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 1 605.00 | 755.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 660.00 | | 239 660.00 | 239 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 020.00 | 1 605.00 | 240 415.00 | 242 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | -31 546.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 718.00 | -20 546.00 | | 14 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 610.00 | 142 073.00 | | 47 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 054.00 | 286 410.00 | | 162 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 5 044.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 901.00 | 6 112.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 697.00 | 439 638.00 | | 225 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 415.00 | 419 092.00 | | 240 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 243.00 | 412 000.00 | | 200 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 925.00 | 97 337.00 | | 19 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 989.00 | | 807 989.00 | 807 989.00 |
FG Production vendue services | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 955.00 | | 812 955.00 | 812 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | 749.00 | | 1 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | 5 103.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 57 787.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 57 787.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -57 787.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 524.00 | 1 173 105.00 | | 814 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 805.00 | 1 204 652.00 | | 810 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | -31 546.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 500.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 500.00 | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 685.00 | 7 731.00 | 19 953.00 | 27 685.00 |
VI Groupe et associés | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 197.00 | 200 243.00 | 19 953.00 | 220 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | 5 434.00 | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 173.00 | 2 982.00 | | 2 173.00 |
ST Autres comptes | 27 410.00 | 28 966.00 | | 27 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | 993.00 | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | 16 114.00 | 10 352.00 | | 16 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 475.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | 6 909.00 | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 662.00 | 59 565.00 | | 53 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 831.00 | 57 581.00 | | 26 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 273.00 | 43 293.00 | | 46 273.00 |