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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 676.00 | 13 487.00 | 19 189.00 | 32 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 7 200.00 | 4 081.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 351.00 | 14 134.00 | 1 218.00 | 15 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 634.00 | 38 032.00 | 30 602.00 | 68 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 212.00 | | 148 212.00 | 148 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 847.00 | 38 032.00 | 178 814.00 | 216 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 307.00 | 45 743.00 | | 56 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 359.00 | 30 564.00 | | 36 359.00 |
DL TOTAL (I) | 103 666.00 | 87 307.00 | | 103 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | 15 568.00 | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 5 040.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | 13 133.00 | | 15 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | 48 744.00 | | 46 676.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 155.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 149.00 | 82 641.00 | | 75 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 814.00 | 169 948.00 | | 178 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 012.00 | 73 324.00 | | 72 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 191.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 437 338.00 | | 437 338.00 | 437 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 648.00 | | 438 648.00 | 438 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 790.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 790.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 341.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 4 004.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 5 345.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 555.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 2 701.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 313.00 | 460 105.00 | | 441 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 955.00 | 429 542.00 | | 404 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 359.00 | 30 564.00 | | 36 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 345.00 | | 1 419.00 | 68 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 68 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 59 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 818.00 | | 920.00 | 58 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 499.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 269.00 | 8 045.00 | 282.00 | 30 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 459.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 517.00 | 7 586.00 | 282.00 | 27 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 320.00 | 6 183.00 | 3 137.00 | 9 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 149.00 | 72 012.00 | 3 137.00 | 75 149.00 |