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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 676.00 | 17 572.00 | 15 104.00 | 32 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 9 046.00 | 3 437.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 351.00 | 15 078.00 | 273.00 | 15 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 724.00 | 44 908.00 | 26 816.00 | 71 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 507.00 | 44 908.00 | 178 599.00 | 223 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 666.00 | 56 307.00 | | 67 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 633.00 | 36 359.00 | | 41 633.00 |
DL TOTAL (I) | 120 298.00 | 103 666.00 | | 120 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326.00 | 9 494.00 | | 3 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 546.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 15 882.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 884.00 | 46 676.00 | | 41 884.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 301.00 | 75 149.00 | | 58 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 599.00 | 178 814.00 | | 178 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 301.00 | 72 012.00 | | 58 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 174.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FG Production vendue services | 430 660.00 | | 430 660.00 | 430 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 121.00 | | 434 121.00 | 434 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 200.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 172.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 320.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -120.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 909.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 646.00 | 441 313.00 | | 437 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 013.00 | 404 955.00 | | 396 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 633.00 | 36 359.00 | | 41 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 634.00 | | 3 903.00 | 68 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 71 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 308.00 | | 1 203.00 | 59 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 2 700.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 032.00 | 6 875.00 | | 38 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 821.00 | 6 875.00 | | 34 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UP Prêts | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |