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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 676.00 | 25 741.00 | 6 935.00 | 32 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 11 958.00 | 526.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 205.00 | 13 415.00 | 790.00 | 14 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 330.00 | 54 325.00 | 14 005.00 | 68 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 247.00 | | 158 247.00 | 158 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 578.00 | 54 325.00 | 172 252.00 | 226 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 557.00 | 79 298.00 | | 85 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 26 259.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 119 757.00 | 116 557.00 | | 119 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 186.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 12 440.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 259.00 | 38 633.00 | | 33 259.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 495.00 | 51 538.00 | | 52 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 252.00 | 168 096.00 | | 172 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 495.00 | 51 538.00 | | 52 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 186.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 345.00 | | 2 852.00 | 68 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 68 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 59 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 162.00 | | 1 309.00 | 58 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 544.00 | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 832.00 | 5 601.00 | 107.00 | 48 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 5 601.00 | 107.00 | 45 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 961.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |