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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 250.00 | 29 872.00 | 5 379.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 133.00 | 94 467.00 | 33 666.00 | 128 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 833.00 | 125 238.00 | 43 595.00 | 168 833.00 |
BT Marchandises | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 391 740.00 | | 391 740.00 | 391 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 839.00 | | 492 839.00 | 492 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 672.00 | 125 238.00 | 536 434.00 | 661 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 315 459.00 | 281 342.00 | | 315 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 34 117.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 329 751.00 | 323 709.00 | | 329 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 169.00 | 119 532.00 | | 120 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 49 381.00 | | 50 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 708.00 | 25 390.00 | | 35 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 682.00 | 194 303.00 | | 206 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 434.00 | 518 012.00 | | 536 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 682.00 | 194 303.00 | | 206 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 367.00 | | 11 709.00 | 188 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 243.00 | 168 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 243.00 | 163 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 917.00 | | 11 709.00 | 182 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 778.00 | 21 448.00 | 30 988.00 | 134 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 878.00 | 21 448.00 | 30 988.00 | 133 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 779.00 | 22 229.00 | 4 550.00 | 26 779.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |