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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 841.00 | 55 391.00 | 3 450.00 | 58 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 200.00 | 147 994.00 | 33 206.00 | 181 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 491.00 | 204 284.00 | 41 207.00 | 245 491.00 |
BT Marchandises | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 420 714.00 | | 420 714.00 | 420 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 672.00 | | 552 672.00 | 552 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 163.00 | 204 284.00 | 593 879.00 | 798 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 834.00 | 304 650.00 | | 316 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 352.00 | 12 184.00 | | 31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 356 435.00 | 325 084.00 | | 356 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 289.00 | 116 017.00 | | 109 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 813.00 | | 29 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 314.00 | 78 847.00 | | 94 314.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 5 147.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 444.00 | 229 825.00 | | 237 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 879.00 | 554 909.00 | | 593 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 444.00 | 229 825.00 | | 237 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 606.00 | | 31 872.00 | 245 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 987.00 | 245 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 987.00 | 240 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 156.00 | | 31 872.00 | 240 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 747.00 | 20 930.00 | 6 392.00 | 189 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 847.00 | 20 930.00 | 6 392.00 | 188 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 516.00 | 13 966.00 | 4 550.00 | 18 516.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 444.00 | 237 444.00 | | 237 444.00 |