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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 841.00 | 46 264.00 | 12 577.00 | 58 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 141.00 | 120 934.00 | 46 207.00 | 167 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 432.00 | 168 098.00 | 63 333.00 | 231 432.00 |
BT Marchandises | 125 901.00 | | 125 901.00 | 125 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 946.00 | | 494 946.00 | 494 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 378.00 | 168 098.00 | 558 280.00 | 726 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 301 846.00 | 326 048.00 | | 301 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | -24 202.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 312 900.00 | 310 096.00 | | 312 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 482.00 | 133 214.00 | | 137 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | 52 125.00 | | 54 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 491.00 | 58 846.00 | | 47 491.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 8 447.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 380.00 | 252 631.00 | | 245 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 280.00 | 562 727.00 | | 558 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 783.00 | | 29 607.00 | 209 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959.00 | 231 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 959.00 | 225 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 333.00 | | 29 607.00 | 204 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 624.00 | 18 432.00 | 7 959.00 | 157 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 724.00 | 18 432.00 | 7 959.00 | 156 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 11 476.00 | 4 550.00 | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 380.00 | 245 380.00 | | 245 380.00 |