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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 797.00 | 6 780.00 | 16.00 | 6 797.00 |
AN Terrains | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AP Constructions | 4 317 372.00 | 2 273 560.00 | 2 043 812.00 | 4 317 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 637.00 | 306 683.00 | 289 954.00 | 596 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 378.00 | 328 038.00 | 62 339.00 | 390 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 684.00 | 2 915 062.00 | 4 006 622.00 | 6 921 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 642.00 | 402 426.00 | 1 666 216.00 | 2 068 642.00 |
BZ Autres créances | 6 436 300.00 | | 6 436 300.00 | 6 436 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 694.00 | 402 426.00 | 8 107 269.00 | 8 509 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 378.00 | 3 317 488.00 | 12 113 890.00 | 15 431 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 790 515.00 | 790 515.00 | | 790 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 457.00 | 399 826.00 | | -1 650 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883 057.00 | -2 050 282.00 | | -2 883 057.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 120.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 060.00 | 4 378 220.00 | | 1 495 060.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 926 107.00 | 10 169 086.00 | | 8 926 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 176 107.00 | 10 419 086.00 | | 9 176 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 466 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 091.00 | 2 363 043.00 | | 868 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 453.00 | 548 794.00 | | 572 453.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 183 845.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 723.00 | 10 656 600.00 | | 1 442 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 890.00 | 25 453 907.00 | | 12 113 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 874.00 | 7 162 720.00 | 7 399 594.00 | 236 874.00 |
FD Production vendue biens | 23 753.00 | 1 729 449.00 | 1 753 201.00 | 23 753.00 |
FG Production vendue services | 519.00 | 1 793 186.00 | 1 793 705.00 | 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 145.00 | 10 685 355.00 | 10 946 500.00 | 261 145.00 |
FM Production stockée | | | -1 574 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 051 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 093 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 854 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 061.00 | 9 201 000.00 | | 13 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 935.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 164.00 | 9 201 935.00 | | 13 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 135.00 | 9 201 935.00 | | -28 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 416.00 | 30 966 615.00 | | 12 344 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227 473.00 | 33 016 897.00 | | 15 227 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883 057.00 | -2 050 282.00 | | -2 883 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 244.00 | | 21 382.00 | 6 989 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 942.00 | 6 921 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 591.00 | 6 914 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 596.00 | | 21 382.00 | 6 980 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 742.00 | 350 963.00 | 47 643.00 | 2 611 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 103.00 | 1 351.00 | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 714.00 | 350 859.00 | 46 292.00 | 2 603 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 103.00 | 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419 086.00 | 229 927.00 | 1 472 906.00 | 10 419 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 465 148.00 | | 1 465 148.00 | 1 465 148.00 |
6T Sur comptes clients | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 574.00 | | 1 465 148.00 | 1 867 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286 780.00 | 229 927.00 | 2 938 158.00 | 12 286 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 927.00 | 2 938 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 091.00 | 868 091.00 | | 868 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 553.00 | 332 553.00 | | 332 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664 107.00 | | | 2 664 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068 642.00 | | | 2 068 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 750.00 | | | 3 201 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 701.00 | | | 283 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 195.00 | 7 890 160.00 | 620 035.00 | 8 510 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 600.00 | 10 656 600.00 | | 10 656 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |