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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 717.00 | | 893 717.00 | 893 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 348.00 | 402 426.00 | 3 922.00 | 406 348.00 |
BZ Autres créances | 315 957.00 | | 315 957.00 | 315 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 305.00 | 402 426.00 | 319 879.00 | 722 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 021.00 | 402 426.00 | 1 213 596.00 | 1 616 021.00 |
CU Autres participations | 893 217.00 | | 893 217.00 | 893 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 790 515.00 | 790 515.00 | | 790 515.00 |
DH Report à nouveau | -6 894 926.00 | -4 533 513.00 | | -6 894 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 192.00 | -2 361 413.00 | | -206 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 562.00 | -866 370.00 | | -1 072 562.00 |
DP Provisions pour risques | 730 700.00 | 730 559.00 | | 730 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 735.00 | 1 739 116.00 | | 568 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 435.00 | 2 469 675.00 | | 1 299 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 802.00 | 178 582.00 | | 55 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 199.00 | 950 821.00 | | 596 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998.00 | 369 484.00 | | 45 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 913.00 | 792 477.00 | | 286 913.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 153 590.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 722.00 | 2 444 954.00 | | 986 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 596.00 | 4 048 260.00 | | 1 213 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 199.00 | | | 596 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 285.00 | 335 227.00 | 378 513.00 | 43 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 285.00 | 335 227.00 | 378 513.00 | 43 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | 26 658.00 | | 3 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | 26 675.00 | | 3 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344 175.00 | 276 659.00 | | 3 344 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344 625.00 | 276 659.00 | | 3 344 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 375.00 | -249 984.00 | | 155 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 897.00 | 8 978 958.00 | | 5 048 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 090.00 | 11 340 371.00 | | 5 255 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 192.00 | -2 361 413.00 | | -206 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 689.00 | | 2 227 609.00 | 6 220 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334 393.00 | 893 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 393.00 | 7 113 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 218 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 089.00 | | | 6 218 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 227 609.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 010.00 | 80 003.00 | 2 876 014.00 | 2 796 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 910.00 | 80 003.00 | 2 873 914.00 | 2 793 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 469 675.00 | 141.00 | 1 170 381.00 | 2 469 675.00 |
6T Sur comptes clients | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 101.00 | 141.00 | 1 170 381.00 | 2 872 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 1 170 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 199.00 | 596 199.00 | | 596 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 111.00 | 180 111.00 | | 180 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 426.00 | 402 426.00 | | 402 426.00 |
VC Groupe et associés | 137 484.00 | 76 942.00 | 60 542.00 | 137 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 214 589.00 | | | 3 214 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 805.00 | 662 263.00 | 60 542.00 | 722 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 723.00 | 986 723.00 | | 986 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |