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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 283 441.00 | | 283 441.00 | 283 441.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 098.00 | | 290 098.00 | 290 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 098.00 | | 290 098.00 | 290 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 790 515.00 | 790 515.00 | | 790 515.00 |
DH Report à nouveau | -7 101 119.00 | -6 894 926.00 | | -7 101 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 598.00 | -206 192.00 | | -8 598.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 159.00 | -1 072 562.00 | | -1 081 159.00 |
DP Provisions pour risques | 502 402.00 | 730 700.00 | | 502 402.00 |
DQ Provisions pour charges | | 568 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 502 402.00 | 1 299 435.00 | | 502 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 530.00 | 596 199.00 | | 752 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 45 998.00 | | 52 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 685.00 | 286 913.00 | | 63 685.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 857.00 | 986 722.00 | | 868 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 098.00 | 1 213 596.00 | | 290 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 953.00 | 3 500 000.00 | | 28 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 450.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344 175.00 | 3 344 175.00 | | 3 344 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 3 344 625.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 465.00 | 155 375.00 | | 27 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 097.00 | 5 048 897.00 | | 1 229 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 695.00 | 5 255 090.00 | | 1 237 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 598.00 | -206 192.00 | | -8 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 435.00 | | 797 033.00 | 1 299 435.00 |
6T Sur comptes clients | 402 426.00 | | 402 426.00 | 402 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 426.00 | | 402 426.00 | 402 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 861.00 | | 1 199 458.00 | 1 701 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 199 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 530.00 | 752 530.00 | | 752 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VC Groupe et associés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 249.00 | | | 895 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 900.00 | 222 900.00 | | 222 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 857.00 | 868 857.00 | | 868 857.00 |