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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | 14.00 | 1 111.00 | 1 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 217.00 | | 478 217.00 | 478 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 919.00 | 2 591.00 | 479 328.00 | 481 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 939.00 | 2 591.00 | 569 348.00 | 571 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 003.00 | 445 985.00 | | 474 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 28 019.00 | | 4 780.00 |
DK Provisions réglementées | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 519 991.00 | 515 210.00 | | 519 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 673.00 | 39 259.00 | | 35 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 000.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 19 246.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 358.00 | 64 505.00 | | 49 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 348.00 | 579 716.00 | | 569 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 358.00 | 64 505.00 | | 49 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 550.00 | | 148 550.00 | 148 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 550.00 | | 148 550.00 | 148 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 404.00 | 43 963.00 | | 52 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 2 977.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 550.00 | 169 757.00 | | 148 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 770.00 | 141 739.00 | | 143 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | 28 019.00 | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 794.00 | | 1 125.00 | 480 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 217.00 | | | 478 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 14.00 | | 2 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |