| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 319.00 | 3 702.00 | 480 617.00 | 484 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 140.00 | 3 702.00 | 569 439.00 | 573 140.00 |
CU Autres participations | 480 617.00 | | 480 617.00 | 480 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 508.00 | 436 508.00 | | 436 508.00 |
DH Report à nouveau | 36 989.00 | 31 528.00 | | 36 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | 5 461.00 | | 5 722.00 |
DK Provisions réglementées | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 520 425.00 | 514 704.00 | | 520 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | 27 916.00 | | 16 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 804.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 11 839.00 | | 23 386.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 014.00 | 49 899.00 | | 49 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 439.00 | 564 603.00 | | 569 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 014.00 | 49 899.00 | | 49 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 826.00 | | 137 826.00 | 137 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 826.00 | | 137 826.00 | 137 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 826.00 | 120 216.00 | | 137 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 104.00 | 114 755.00 | | 132 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | 5 461.00 | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 319.00 | | | 484 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 617.00 | | | 480 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |