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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 389.00 | 736.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 319.00 | 2 966.00 | 481 353.00 | 484 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 107.00 | | 122 107.00 | 122 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 426.00 | 2 966.00 | 603 460.00 | 606 426.00 |
CU Autres participations | 480 617.00 | | 480 617.00 | 480 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 784.00 | 474 003.00 | | 478 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 724.00 | 4 780.00 | | 7 724.00 |
DK Provisions réglementées | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 527 715.00 | 519 991.00 | | 527 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 828.00 | 35 673.00 | | 47 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | 7 313.00 | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 745.00 | 49 358.00 | | 75 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 460.00 | 569 348.00 | | 603 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 745.00 | 49 358.00 | | 75 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 934.00 | 52 404.00 | | 52 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 843.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 860.00 | 148 550.00 | | 152 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 136.00 | 143 770.00 | | 145 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 724.00 | 4 780.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 919.00 | | 2 400.00 | 481 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 217.00 | | 2 400.00 | 478 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 375.00 | | 2 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 375.00 | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |