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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AP Constructions | 18 349.00 | 14 741.00 | 3 608.00 | 18 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 432.00 | 82 834.00 | 126 598.00 | 209 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 008.00 | 38 398.00 | 3 610.00 | 42 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 696.00 | 139 561.00 | 150 135.00 | 289 696.00 |
BT Marchandises | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 154.00 | 67 733.00 | 191 421.00 | 259 154.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 990.00 | 67 733.00 | 426 257.00 | 493 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 686.00 | 207 294.00 | 576 392.00 | 783 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 935.00 | 275 013.00 | | 294 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | 19 923.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 320 462.00 | 305 935.00 | | 320 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 749.00 | 153 962.00 | | 119 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 2 041.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 35 713.00 | | 41 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 092.00 | 96 707.00 | | 89 092.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 10 018.00 | | 3 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 930.00 | 301 425.00 | | 255 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 392.00 | 607 360.00 | | 576 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 032.00 | | 394 032.00 | 394 032.00 |
FG Production vendue services | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 681.00 | | 857 681.00 | 857 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 654.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 85.00 | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 85.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 7 762.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 7 762.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | -7 676.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 373.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 925.00 | 1 348 487.00 | | 866 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 398.00 | 1 328 564.00 | | 852 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 526.00 | 19 923.00 | | 14 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 079.00 | 22 654.00 | | 45 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 079.00 | 22 654.00 | | 45 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 079.00 | 22 654.00 | | 45 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 749.00 | 35 185.00 | 84 564.00 | 119 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 350.00 | 275 113.00 | 11 237.00 | 286 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 930.00 | 171 366.00 | 84 564.00 | 255 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |