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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AP Constructions | 23 431.00 | 17 977.00 | 5 455.00 | 23 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 687.00 | 107 106.00 | 63 581.00 | 170 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 106.00 | 49 979.00 | 24 127.00 | 74 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 654.00 | 178 648.00 | 99 006.00 | 277 654.00 |
BT Marchandises | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 040.00 | 26 004.00 | 176 036.00 | 202 040.00 |
BZ Autres créances | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 936.00 | 26 004.00 | 322 933.00 | 348 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 591.00 | 204 652.00 | 421 938.00 | 626 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 108.00 | 126 637.00 | | 294 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 145.00 | 167 471.00 | | -139 145.00 |
DL TOTAL (I) | 165 963.00 | 305 108.00 | | 165 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 854.00 | 61 608.00 | | 59 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 875.00 | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 194 861.00 | | 77 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 597.00 | 102 233.00 | | 111 597.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 1 552.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 975.00 | 364 163.00 | | 255 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 938.00 | 669 270.00 | | 421 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 771.00 | | 209 771.00 | 209 771.00 |
FG Production vendue services | 493 796.00 | | 493 796.00 | 493 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 567.00 | | 703 567.00 | 703 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 711.00 | 5 766.00 | | 25 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 711.00 | -3 552.00 | | -25 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 318.00 | 984 611.00 | | 709 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 463.00 | 817 140.00 | | 848 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 145.00 | 167 471.00 | | -139 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | 2 157.00 | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 346.00 | 25 591.00 | 26 289.00 | 179 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 759.00 | 25 591.00 | 26 289.00 | 175 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 947.00 | 233 104.00 | 5 843.00 | 238 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 940.00 | 253 940.00 | | 253 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |