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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AP Constructions | 23 431.00 | 17 019.00 | 6 412.00 | 23 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 433.00 | 114 887.00 | 94 546.00 | 209 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 379.00 | 43 853.00 | 17 526.00 | 61 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 965.00 | 179 346.00 | 129 619.00 | 308 965.00 |
BT Marchandises | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 339.00 | 26 004.00 | 409 335.00 | 435 339.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 655.00 | 26 004.00 | 539 651.00 | 565 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 620.00 | 205 350.00 | 669 270.00 | 874 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 637.00 | 309 462.00 | | 126 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 471.00 | -182 825.00 | | 167 471.00 |
DL TOTAL (I) | 305 108.00 | 137 637.00 | | 305 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 608.00 | 84 564.00 | | 61 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 933.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 235.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 861.00 | 56 161.00 | | 194 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 233.00 | 96 860.00 | | 102 233.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 2 108.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 163.00 | 241 861.00 | | 364 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 270.00 | 379 497.00 | | 669 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 912.00 | | 532 912.00 | 532 912.00 |
FG Production vendue services | 376 191.00 | | 376 191.00 | 376 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 103.00 | | 909 103.00 | 909 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 125.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 125.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | -125.00 | | -3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 611.00 | 464 689.00 | | 984 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 140.00 | 647 515.00 | | 817 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 471.00 | -182 825.00 | | 167 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 206.00 | 20 140.00 | | 159 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 619.00 | 20 140.00 | | 155 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | 6 104.00 | | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | 6 104.00 | | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | 6 104.00 | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 608.00 | 51 827.00 | 9 780.00 | 61 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 765.00 | 446 765.00 | | 446 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 900.00 | 446 765.00 | 11 134.00 | 457 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 128.00 | 352 347.00 | 9 780.00 | 362 128.00 |