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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 2 298.00 | 1 456.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 953.00 | 2 298.00 | 73 655.00 | 75 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CF Disponibilités | 496 203.00 | | 496 203.00 | 496 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 326.00 | | 517 326.00 | 517 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 280.00 | 2 298.00 | 590 981.00 | 593 280.00 |
CU Autres participations | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
DH Report à nouveau | 199 200.00 | 85 799.00 | | 199 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | 113 401.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 579 963.00 | 547 432.00 | | 579 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 943.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 8 857.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 22 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 019.00 | 33 299.00 | | 11 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 981.00 | 580 731.00 | | 590 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 019.00 | 33 299.00 | | 11 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 43 720.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 64 486.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 6 901.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 255.00 | 221 056.00 | | 114 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 724.00 | 107 655.00 | | 81 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 531.00 | 113 401.00 | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 1 251.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 251.00 | | 1 047.00 |