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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 548.00 | 206.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 855.00 | 5 030.00 | 59 825.00 | 64 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 809.00 | 8 578.00 | 131 231.00 | 139 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 477 459.00 | | 477 459.00 | 477 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 354.00 | | 484 354.00 | 484 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 163.00 | 8 578.00 | 615 585.00 | 624 163.00 |
CU Autres participations | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
DH Report à nouveau | 206 731.00 | 199 200.00 | | 206 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 359.00 | 32 531.00 | | 43 359.00 |
DL TOTAL (I) | 598 321.00 | 579 963.00 | | 598 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 957.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | 1 561.00 | | 2 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 342.00 | 7 500.00 | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263.00 | 11 019.00 | | 17 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 585.00 | 590 981.00 | | 615 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 263.00 | 11 019.00 | | 17 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -1.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 2 214.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 315.00 | 114 255.00 | | 104 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 957.00 | 81 724.00 | | 60 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 359.00 | 32 531.00 | | 43 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 953.00 | | 64 855.00 | 75 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 71 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 139 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | 64 855.00 | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 6 280.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 6 280.00 | | 2 298.00 |