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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 279.00 | 32 396.00 | 33 883.00 | 66 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 232.00 | 36 150.00 | 105 082.00 | 141 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 674 316.00 | | 674 316.00 | 674 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 122.00 | | 679 122.00 | 679 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 355.00 | 36 150.00 | 784 205.00 | 820 355.00 |
CU Autres participations | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
DH Report à nouveau | 363 197.00 | 315 320.00 | | 363 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 427.00 | 47 877.00 | | 54 427.00 |
DL TOTAL (I) | 765 855.00 | 711 428.00 | | 765 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 1 920.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 1 631.00 | | 3 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 753.00 | 17 753.00 | | 12 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 350.00 | 21 304.00 | | 18 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 205.00 | 732 732.00 | | 784 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597.00 | 8 551.00 | | 10 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 3 808.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 988.00 | 93 825.00 | | 98 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 561.00 | 45 948.00 | | 44 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 427.00 | 47 877.00 | | 54 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 649.00 | 6 501.00 | | 29 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | 6 501.00 | | 29 649.00 |