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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 27 663.00 | 13 170.00 | 40 833.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 977.00 | 27 663.00 | 13 314.00 | 40 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
110 Total général Actif | 90 144.00 | 27 663.00 | 62 482.00 | 90 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 315.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 780.00 | 127 908.00 | | 138 780.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 26 000.00 | | -5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 780.00 | 153 908.00 | | 133 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 545.00 | 29 807.00 | | 24 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | -2 104.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 63 844.00 | 51 362.00 | | 63 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 105.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 723.00 | 30 330.00 | | 32 723.00 |
252 Charges sociales | 7 209.00 | 35 605.00 | | 7 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | 2 850.00 | | 3 419.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 441.00 | 147 954.00 | | 133 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340.00 | 5 953.00 | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 316.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 896.00 | 15.00 | | 1 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 846.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 172.00 | 4 777.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |