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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 925.00 | 31 563.00 | 6 363.00 | 37 925.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 069.00 | 31 563.00 | 6 506.00 | 38 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
110 Total général Actif | 96 808.00 | 31 563.00 | 65 245.00 | 96 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 908.00 | 216 235.00 | | 127 908.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | -15 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 908.00 | 201 241.00 | | 153 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 807.00 | 21 888.00 | | 29 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | 660.00 | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 51 362.00 | 97 605.00 | | 51 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33.00 | | | 33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 3 429.00 | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 330.00 | 39 950.00 | | 30 330.00 |
252 Charges sociales | 35 605.00 | 28 266.00 | | 35 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | 2 490.00 | | 2 850.00 |
262 Autres charges | | 81.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 954.00 | 194 370.00 | | 147 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 953.00 | 6 872.00 | | 5 953.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 839.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 37.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 331.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 777.00 | 5 664.00 | | 4 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 918.00 | | | 10 918.00 |