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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 256.00 | 33 955.00 | 9 301.00 | 43 256.00 |
040 Immobilisations financières | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 099.00 | 33 955.00 | 9 145.00 | 43 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
110 Total général Actif | 103 606.00 | 33 955.00 | 69 651.00 | 103 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 414.00 | 168 272.00 | | 203 414.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | -14 000.00 | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49.00 | 5 351.00 | | 49.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 472.00 | 159 624.00 | | 219 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598.00 | 19 274.00 | | 81 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | 2 975.00 | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 37 442.00 | 63 553.00 | | 37 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 2 113.00 | | 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 330.00 | 41 119.00 | | 59 330.00 |
252 Charges sociales | 35 614.00 | 18 935.00 | | 35 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | 3 183.00 | | 3 109.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 214 596.00 | 151 156.00 | | 214 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 876.00 | 8 468.00 | | 4 876.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 531.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 257.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 1 191.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 054.00 | 6 489.00 | | 4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 458.00 | | | 17 458.00 |