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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 48 311.00 | 6 370.00 | 41 941.00 | 48 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 19 324.00 | 21 069.00 | 40 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 694.00 | 27 434.00 | 84 261.00 | 111 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 158.00 | | 254 158.00 | 254 158.00 |
BZ Autres créances | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CF Disponibilités | 243 089.00 | | 243 089.00 | 243 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 313.00 | | 582 313.00 | 582 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 007.00 | 27 434.00 | 666 574.00 | 694 007.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 685.00 | 24 079.00 | | 8 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 052 039.00 | 849 058.00 | | 1 052 039.00 |
242 Autres charges externes. | 500 994.00 | 362 856.00 | | 500 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 007.00 | 9 357.00 | | 14 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 214.00 | 320 148.00 | | 318 214.00 |
252 Charges sociales | 123 242.00 | 112 467.00 | | 123 242.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 1 176.00 | | 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 141.00 | 37 308.00 | | 82 141.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
294 Charges financières | 1 142.00 | 566.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 3 765.00 | | 18 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 256.00 | 33 043.00 | | 60 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 7 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 10.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 256.00 | 33 043.00 | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 356 309.00 | 296 053.00 | | 356 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 966.00 | 53 234.00 | | 45 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 1 453.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 902.00 | 56 055.00 | | 97 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 110.00 | 139 957.00 | | 166 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 264.00 | 250 699.00 | | 310 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 574.00 | 546 752.00 | | 666 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 544.00 | 204 733.00 | | 276 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 699.00 | 13 311.00 | 9 577.00 | 23 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 28.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 986.00 | 13 284.00 | 9 577.00 | 21 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 966.00 | 12 245.00 | 33 720.00 | 45 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 373.00 | 339 223.00 | 21 150.00 | 360 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 264.00 | 276 544.00 | 33 720.00 | 310 264.00 |