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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 48 311.00 | 30 525.00 | 17 786.00 | 48 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 516.00 | 47 427.00 | 9 089.00 | 56 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 511.00 | 79 692.00 | 121 819.00 | 201 511.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CF Disponibilités | 365 344.00 | | 365 344.00 | 365 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 265.00 | | 687 265.00 | 687 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 775.00 | 79 692.00 | 809 083.00 | 888 775.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 152.00 | -169 942.00 | | -260 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 266.00 | -90 210.00 | | 65 266.00 |
DL TOTAL (I) | 185 114.00 | 119 848.00 | | 185 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 104.00 | 300 088.00 | | 294 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 551.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | 152 143.00 | | 59 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 542.00 | 310 843.00 | | 265 542.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 1 020.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 969.00 | 764 646.00 | | 623 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 083.00 | 884 494.00 | | 809 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 000.00 | 294 104.00 | | 290 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 841.00 | | 23 449.00 | 185 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 201 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 104 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 341.00 | | 8 266.00 | 104 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 761.00 | | 15 183.00 | 79 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 450.00 | 15 022.00 | 7 780.00 | 72 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 710.00 | 15 022.00 | 7 780.00 | 70 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 206 199.00 | 206 199.00 | | 206 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 104.00 | 4 104.00 | | 294 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 763.00 | 246 920.00 | 94 843.00 | 341 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 969.00 | 333 969.00 | | 623 969.00 |