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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 48 311.00 | 11 201.00 | 37 110.00 | 48 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 573.00 | 25 639.00 | 17 934.00 | 43 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 275.00 | 38 580.00 | 76 695.00 | 115 275.00 |
BN En cours de production de biens | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
BZ Autres créances | 107 003.00 | | 107 003.00 | 107 003.00 |
CF Disponibilités | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 527.00 | | 564 527.00 | 564 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 802.00 | 38 580.00 | 641 222.00 | 679 802.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 240 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 32 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 53.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 302.00 | 60 256.00 | | 24 302.00 |
DL TOTAL (I) | 380 612.00 | 356 309.00 | | 380 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 720.00 | 45 966.00 | | 33 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 286.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 879.00 | 97 902.00 | | 49 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 791.00 | 166 110.00 | | 174 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 610.00 | 310 264.00 | | 260 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 222.00 | 666 574.00 | | 641 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 351.00 | 276 544.00 | | 239 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 434.00 | 14 042.00 | 2 895.00 | 27 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | 14 042.00 | 2 895.00 | 25 694.00 |