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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 205.00 | 35 929.00 | 275.00 | 36 205.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 346 423.00 | | 346 423.00 | 346 423.00 |
AP Constructions | 22 874.00 | 8 348.00 | 14 525.00 | 22 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 20 171.00 | 10 643.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 002.00 | 34 996.00 | 52 005.00 | 87 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 572.00 | 99 446.00 | 726 126.00 | 825 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 865.00 | | 1 267 865.00 | 1 267 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 384.00 | 3 782.00 | 105 602.00 | 109 384.00 |
BZ Autres créances | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CF Disponibilités | 292 109.00 | | 292 109.00 | 292 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 710.00 | 3 782.00 | 1 767 927.00 | 1 771 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 282.00 | 103 228.00 | 2 494 054.00 | 2 597 282.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DH Report à nouveau | -60 376.00 | -9 930.00 | | -60 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 663.00 | -50 446.00 | | 16 663.00 |
DL TOTAL (I) | 106 549.00 | 89 886.00 | | 106 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 478.00 | 309 380.00 | | 75 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 393.00 | 2 016 463.00 | | 2 058 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 722.00 | 57 687.00 | | 31 722.00 |
EA Autres dettes | 21 910.00 | 21 215.00 | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 504.00 | 2 404 747.00 | | 2 387 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 054.00 | 2 545 338.00 | | 2 494 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 732 411.00 | | 1 732 411.00 | 1 732 411.00 |
FG Production vendue services | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 761.00 | | 1 837 761.00 | 1 837 761.00 |
FM Production stockée | | | 96 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 135 750.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 135 870.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 4 300.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 73 600.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 456.00 | 62 269.00 | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 734.00 | 2 227 669.00 | | 2 038 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 071.00 | 2 278 116.00 | | 2 022 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 663.00 | -50 446.00 | | 16 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 072.00 | | | 832 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 825 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 505 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 778.00 | 11 168.00 | 6 500.00 | 94 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | 8 656.00 | 6 500.00 | 61 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | 363.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | 363.00 | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 850.00 | | 51 068.00 | 54 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 394.00 | 2 058 394.00 | | 2 058 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UX Autres créances clients | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 478.00 | 24 839.00 | 50 639.00 | 75 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 735.00 | 207 353.00 | 4 382.00 | 211 735.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 504.00 | 2 336 865.00 | 50 639.00 | 2 387 504.00 |