| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 346 423.00 | | 346 423.00 | 346 423.00 |
AP Constructions | 22 874.00 | 9 492.00 | 13 381.00 | 22 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 23 255.00 | 7 559.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 434.00 | 39 203.00 | 71 231.00 | 110 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 137.00 | 108 155.00 | 731 981.00 | 840 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 829.00 | | 1 146 829.00 | 1 146 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 308.00 | 1 835.00 | 180 473.00 | 182 308.00 |
BZ Autres créances | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CF Disponibilités | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 501.00 | 1 835.00 | 1 591 666.00 | 1 593 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 638.00 | 109 991.00 | 2 323 647.00 | 2 433 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DH Report à nouveau | -43 713.00 | -60 376.00 | | -43 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 968.00 | 16 663.00 | | 18 968.00 |
DL TOTAL (I) | 125 518.00 | 106 549.00 | | 125 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 515.00 | 75 478.00 | | 552 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 151.00 | 2 058 393.00 | | 1 570 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 816.00 | 31 722.00 | | 39 816.00 |
EA Autres dettes | 35 646.00 | 21 910.00 | | 35 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 129.00 | 2 387 504.00 | | 2 198 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 647.00 | 2 494 054.00 | | 2 323 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 206.00 | | 1 815 206.00 | 1 815 206.00 |
FG Production vendue services | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 012.00 | | 1 917 012.00 | 1 917 012.00 |
FM Production stockée | | | -121 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 8.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 9 500.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 999.00 | 43.00 | | 23 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 999.00 | 43.00 | | 23 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 843.00 | 9 456.00 | | -23 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 219.00 | 2 038 734.00 | | 1 889 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 250.00 | 2 022 071.00 | | 1 870 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 968.00 | 16 663.00 | | 18 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 557 231.00 | | | 82 557 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 517.00 | | | 505 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 446.00 | 8 709.00 | | 99 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 929.00 | 275.00 | | 35 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 516.00 | 8 434.00 | | 63 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | | 1 947.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | | 1 947.00 | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | | 1 947.00 | 3 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 151.00 | 1 570 151.00 | | 1 570 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
UX Autres créances clients | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 515.00 | 22 807.00 | 29 708.00 | 52 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 068.00 | 237 014.00 | 2 054.00 | 239 068.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 129.00 | 2 168 421.00 | 29 708.00 | 2 198 129.00 |