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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 346 423.00 | | 346 423.00 | 346 423.00 |
AP Constructions | 33 064.00 | 11 570.00 | 21 494.00 | 33 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 646.00 | 26 304.00 | 17 341.00 | 43 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 133.00 | 43 694.00 | 69 438.00 | 113 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 067.00 | 117 773.00 | 757 293.00 | 875 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 388 611.00 | | 1 388 611.00 | 1 388 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 880.00 | 1 602.00 | 496 277.00 | 497 880.00 |
BZ Autres créances | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 274.00 | 1 602.00 | 1 995 671.00 | 1 997 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 341.00 | 119 376.00 | 2 752 965.00 | 2 872 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DH Report à nouveau | -24 744.00 | -43 713.00 | | -24 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 750.00 | 18 968.00 | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 143 269.00 | 125 518.00 | | 143 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 512.00 | 552 515.00 | | 529 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 884.00 | 1 570 151.00 | | 1 900 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | 39 816.00 | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 14 775.00 | 35 646.00 | | 14 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 696.00 | 2 198 129.00 | | 2 609 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 965.00 | 2 323 647.00 | | 2 752 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824 607.00 | | 1 824 607.00 | 1 824 607.00 |
FG Production vendue services | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 160.00 | | 1 934 160.00 | 1 934 160.00 |
FM Production stockée | | | 241 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 155.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 23 999.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 23 999.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | -23 843.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 056.00 | 1 889 219.00 | | 2 217 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 305.00 | 1 870 250.00 | | 2 199 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 750.00 | 18 968.00 | | 17 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 137.00 | | 34 930.00 | 840 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 205.00 | | | 316 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 066.00 | | 34 930.00 | 520 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 155.00 | 9 618.00 | | 108 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 950.00 | 9 618.00 | | 71 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | | 233.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | | 233.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | | 233.00 | 1 836.00 |