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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 4 880.00 | 1 260.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 505.00 | 268 815.00 | 1 561 691.00 | 1 830 505.00 |
BT Marchandises | 158 163.00 | | 158 163.00 | 158 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 432.00 | | 269 432.00 | 269 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 937.00 | 268 815.00 | 1 831 123.00 | 2 099 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 754.00 | 400 392.00 | | 528 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 426.00 | 128 363.00 | | 128 426.00 |
DL TOTAL (I) | 822 180.00 | 693 754.00 | | 822 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 345.00 | 75 643.00 | | 100 345.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 942.00 | 1 136 143.00 | | 1 008 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 123.00 | 1 829 897.00 | | 1 831 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 166.00 | | 1 547 166.00 | 1 547 166.00 |
FG Production vendue services | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 255.00 | | 1 589 255.00 | 1 589 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 3 912.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 3 912.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -3 912.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 310.00 | 49 740.00 | | 51 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 431.00 | 1 602 199.00 | | 1 593 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 005.00 | 1 473 836.00 | | 1 465 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 426.00 | 128 363.00 | | 128 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 942.00 | 425 354.00 | 571 583.00 | 1 008 942.00 |