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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 5 967.00 | 2 272.00 | 8 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 979.00 | 110 078.00 | 2 902.00 | 112 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 929.00 | 269 164.00 | 1 566 764.00 | 1 835 929.00 |
BT Marchandises | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 029.00 | 269 164.00 | 1 831 865.00 | 2 101 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 777 374.00 | 777 374.00 | | 777 374.00 |
DH Report à nouveau | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 964.00 | 135 899.00 | | 89 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 237.00 | 1 078 273.00 | | 1 168 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 484.00 | 438 226.00 | | 326 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 926.00 | 136 982.00 | | 72 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 136.00 | 121 312.00 | | 147 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | 39 874.00 | | 32 081.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 627.00 | 736 395.00 | | 663 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 865.00 | 1 814 667.00 | | 1 831 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 976.00 | | | 524 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 1 231.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 932.00 | | 1 115 932.00 | 1 115 932.00 |
FG Production vendue services | 175 294.00 | | 175 294.00 | 175 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 226.00 | | 1 291 226.00 | 1 291 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 20 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 792.00 | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 2 575.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 2 575.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -2 575.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 825.00 | 44 089.00 | | 29 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 535.00 | 1 631 205.00 | | 1 292 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 571.00 | 1 495 306.00 | | 1 202 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 964.00 | 135 899.00 | | 89 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 929.00 | | 1 000.00 | 1 834 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 790.00 | | | 1 561 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 1 000.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 754.00 | 1 411.00 | | 267 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 634.00 | 1 411.00 | | 114 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 655.00 | 83 495.00 | 160.00 | 83 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 2 000.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | 9 216.00 | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 18 406.00 | 25 069.00 | | 18 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 278.00 | 20 474.00 | | 12 278.00 |
YT Sous‐traitance | 4 564.00 | 2 852.00 | | 4 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 908.00 | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 830.00 | 87 757.00 | | 67 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 681.00 | 63 766.00 | | 50 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 804.00 | 57 612.00 | | 42 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |