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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 597.00 | 55 129.00 | 34 468.00 | 89 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 35 620.00 | 3 467.00 | 39 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 242.00 | 91 917.00 | 220 325.00 | 312 242.00 |
BT Marchandises | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CF Disponibilités | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 907.00 | 91 917.00 | 457 989.00 | 549 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -890.00 | | | -890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 989.00 | | | 457 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 573.00 | | 759 573.00 | 759 573.00 |
FG Production vendue services | 370 491.00 | | 370 491.00 | 370 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 064.00 | | 1 130 064.00 | 1 130 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 967.00 | | | 1 149 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 650.00 | | | 1 120 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 902.00 | | 4 510.00 | 342 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 170.00 | 312 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 170.00 | 128 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 594.00 | | 4 260.00 | 159 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 250.00 | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 977.00 | 20 963.00 | 28 022.00 | 98 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 809.00 | 20 963.00 | 28 022.00 | 97 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -890.00 | -890.00 | | -890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 745.00 | 57 731.00 | 116 559.00 | 192 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 100.00 | 113 460.00 | 5 640.00 | 119 100.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 937.00 | 162 922.00 | 116 559.00 | 297 937.00 |