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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 597.00 | 63 390.00 | 26 207.00 | 89 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 437.00 | 37 237.00 | 1 200.00 | 38 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 247.00 | 101 795.00 | 210 452.00 | 312 247.00 |
BT Marchandises | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 920.00 | | 245 920.00 | 245 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 167.00 | 101 795.00 | 456 372.00 | 558 167.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DL TOTAL (I) | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 372.00 | | | 456 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 764.00 | | 652 764.00 | 652 764.00 |
FG Production vendue services | 388 307.00 | | 388 307.00 | 388 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 071.00 | | 1 041 071.00 | 1 041 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 17 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 997.00 | | | 1 053 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 472.00 | | | 1 025 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 242.00 | | 655.00 | 312 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 312 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 128 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 655.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 917.00 | 10 528.00 | 650.00 | 91 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 749.00 | 10 528.00 | 650.00 | 90 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 287.00 | 58 955.00 | 98 332.00 | 157 287.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 123.00 | 106 828.00 | 6 295.00 | 113 123.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 861.00 | 174 528.00 | 98 332.00 | 272 861.00 |