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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 536.00 | 71 773.00 | 19 763.00 | 91 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 37 893.00 | 444.00 | 38 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 086.00 | 110 834.00 | 203 252.00 | 314 086.00 |
BT Marchandises | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
BZ Autres créances | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CF Disponibilités | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 742.00 | | 283 742.00 | 283 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 828.00 | 110 834.00 | 486 994.00 | 597 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 994.00 | | | 486 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 096.00 | | 632 096.00 | 632 096.00 |
FG Production vendue services | 446 466.00 | | 446 466.00 | 446 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 562.00 | | 1 078 562.00 | 1 078 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 570.00 | | | 1 084 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 914.00 | | | 1 046 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 247.00 | | 1 939.00 | 312 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 314 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 129 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 034.00 | | 1 939.00 | 128 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 795.00 | 9 139.00 | 100.00 | 101 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | 9 139.00 | 100.00 | 100 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 341.00 | 34 864.00 | 59 477.00 | 94 341.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 951.00 | 155 656.00 | 6 295.00 | 161 951.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 827.00 | 206 350.00 | 59 477.00 | 265 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
ST Autres comptes | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
YT Sous‐traitance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 039.00 | | | 214 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |