|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 5 393.00 | 773.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 698.00 | 5 393.00 | 487 305.00 | 492 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 042.00 | 5 393.00 | 677 649.00 | 683 042.00 |
CU Autres participations | 486 532.00 | | 486 532.00 | 486 532.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 949.00 | 203 356.00 | | 305 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 364.00 | 102 593.00 | | 89 364.00 |
DK Provisions réglementées | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
DL TOTAL (I) | 481 845.00 | 392 481.00 | | 481 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 570.00 | 174 766.00 | | 71 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 274.00 | 37 330.00 | | 57 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 5 906.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 187.00 | 29 047.00 | | 33 187.00 |
EA Autres dettes | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 713.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 804.00 | 247 761.00 | | 195 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 649.00 | 640 242.00 | | 677 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 804.00 | 178 162.00 | | 195 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 356.00 | | 190 356.00 | 190 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 356.00 | | 190 356.00 | 190 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 878.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 2 145.00 | | 2 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -10 583.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 080.00 | -6 061.00 | | -9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 028.00 | 276 107.00 | | 325 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 664.00 | 173 514.00 | | 235 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 364.00 | 102 593.00 | | 89 364.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 698.00 | | | 492 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 532.00 | | | 486 532.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 1 398.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 1 398.00 | | 3 994.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VI Groupe et associés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
VP Divers | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 804.00 | 195 804.00 | | 195 804.00 |