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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 3 733.00 | 61.00 | 3 794.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 794.00 | 3 733.00 | 61.00 | 3 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
072 Créances – Autres | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
084 Disponibilités | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 597.00 | | 425 597.00 | 425 597.00 |
110 Total général Actif | 429 391.00 | 3 733.00 | 425 658.00 | 429 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -243 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 292.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 175 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 887.00 | 190 356.00 | | 32 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 128.00 | 2 634.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 015.00 | 193 990.00 | | 34 015.00 |
242 Autres charges externes. | 45 609.00 | 69 161.00 | | 45 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | 1 177.00 | | 12 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 328.00 | 132 687.00 | | 162 328.00 |
252 Charges sociales | 75 795.00 | 33 981.00 | | 75 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 1 398.00 | | 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 322.00 | 238 406.00 | | 396 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -362 307.00 | -44 416.00 | | -362 307.00 |
280 Produits financiers | 76 227.00 | 130 633.00 | | 76 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 681 532.00 | 406.00 | | 681 532.00 |
294 Charges financières | 76 716.00 | 6 338.00 | | 76 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561 757.00 | | | 561 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -243 021.00 | 89 364.00 | | -243 021.00 |