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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
084 Disponibilités | 161 141.00 | | 161 141.00 | 161 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
110 Total général Actif | 201 516.00 | 946.00 | 200 570.00 | 201 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -97 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 155.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 248 862.00 | | | 248 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 862.00 | | | 248 862.00 |
242 Autres charges externes. | 22 891.00 | 22 557.00 | | 22 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 286.00 | | 39.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | 148 735.00 | | 100 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 929.00 | 171 578.00 | | 122 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 933.00 | -171 578.00 | | 125 933.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 390.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 968.00 | 2 567.00 | | 45 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 395.00 | -173 754.00 | | 80 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946.00 | | | 946.00 |