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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 10 949.00 | 7 948.00 | 3 001.00 | 10 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 7 354.00 | 4 589.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 254.00 | 11 200.00 | 3 054.00 | 14 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 441.00 | 59 584.00 | 451 857.00 | 511 441.00 |
BT Marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 435.00 | 59 584.00 | 460 851.00 | 520 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 62 185.00 | | 91 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 773.00 | 29 615.00 | | 38 773.00 |
DL TOTAL (I) | 141 573.00 | 102 800.00 | | 141 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 280.00 | 115 450.00 | | 68 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 258.00 | 222 263.00 | | 220 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 754.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 044.00 | 17 635.00 | | 20 044.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 6 542.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 278.00 | 366 644.00 | | 319 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 851.00 | 469 444.00 | | 460 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 167.00 | 310 754.00 | | 311 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 390.00 | 13 260.00 | | 12 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | 1 682.00 | | 1 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 4 414.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 330.00 | 292 650.00 | | 286 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 556.00 | 263 035.00 | | 247 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 773.00 | 29 615.00 | | 38 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 414.00 | | 27.00 | 511 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 27.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 897.00 | 5 686.00 | | 53 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 084.00 | 997.00 | | 32 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | 4 689.00 | | 21 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 890.00 | 47 779.00 | 8 111.00 | 55 890.00 |
VI Groupe et associés | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 585.00 | 1 371.00 | 11 214.00 | 12 585.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 278.00 | 311 167.00 | 8 111.00 | 319 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 1 022.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
ST Autres comptes | 24 142.00 | 26 245.00 | | 24 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 813.00 | 26 343.00 | | 23 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 553.00 | 1 867.00 | | 2 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 2 618.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | 3 640.00 | | 2 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 652.00 | 33 641.00 | | 32 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 842.00 | 11 621.00 | | 10 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 448.00 | 59 394.00 | | 55 448.00 |