| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 359.00 | 11 723.00 | 635.00 | 12 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 186.00 | 15 531.00 | 3 655.00 | 19 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 189.00 | 71 284.00 | 445 905.00 | 517 189.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 072.00 | 71 284.00 | 454 788.00 | 526 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 640.00 | 75 785.00 | | 97 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 21 855.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 200 802.00 | 200 440.00 | | 200 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312.00 | 18 914.00 | | 16 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 696.00 | 219 453.00 | | 215 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 4 648.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | 10 384.00 | | 10 864.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | 6 413.00 | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 986.00 | 259 812.00 | | 253 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 788.00 | 460 252.00 | | 454 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 252.00 | 257 641.00 | | 253 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 140.00 | 15 341.00 | | 14 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 136.00 | | 256 136.00 | 256 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 136.00 | | 256 136.00 | 256 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 1 625.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -70.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 3 360.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 987.00 | 264 785.00 | | 257 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 626.00 | 242 930.00 | | 257 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 21 855.00 | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 965.00 | | 1 773.00 | 515 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 517 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 42 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 513.00 | | 1 529.00 | 41 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | 243.00 | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 378.00 | 2 455.00 | 548.00 | 69 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 2 455.00 | 548.00 | 36 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172.00 | 1 438.00 | 734.00 | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 4 699.00 | 11 614.00 | 16 313.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 986.00 | 253 252.00 | 734.00 | 253 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 999.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 27 961.00 | 26 015.00 | | 27 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 817.00 | 24 519.00 | | 26 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 599.00 | 2 697.00 | | 2 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 2 612.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | 3 611.00 | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 544.00 | 29 569.00 | | 28 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 617.00 | 9 760.00 | | 10 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 437.00 | 58 291.00 | | 62 437.00 |