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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 10 949.00 | 9 454.00 | 1 495.00 | 10 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 9 113.00 | 2 830.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 254.00 | 12 530.00 | 1 724.00 | 14 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 449.00 | 64 177.00 | 447 272.00 | 511 449.00 |
BT Marchandises | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 427.00 | 64 177.00 | 457 250.00 | 521 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 012.00 | 38 773.00 | | 37 012.00 |
DL TOTAL (I) | 178 585.00 | 141 573.00 | | 178 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 828.00 | 68 280.00 | | 25 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 258.00 | 220 258.00 | | 224 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 545.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260.00 | 20 044.00 | | 18 260.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 6 151.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 665.00 | 319 278.00 | | 278 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 250.00 | 460 851.00 | | 457 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 665.00 | 311 167.00 | | 278 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 717.00 | 12 390.00 | | 17 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 278.00 | | 281 278.00 | 281 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 278.00 | | 281 278.00 | 281 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | 1 718.00 | | 2 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 908.00 | 2 520.00 | | 2 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 7 614.00 | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 004.00 | 286 330.00 | | 285 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 992.00 | 247 556.00 | | 247 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 012.00 | 38 773.00 | | 37 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 441.00 | | 108.00 | 511 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 11 222.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 511 449.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 108.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 584.00 | 4 594.00 | | 59 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 503.00 | 4 594.00 | | 26 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VI Groupe et associés | 224 258.00 | 224 258.00 | | 224 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 161.00 | 5 939.00 | 11 222.00 | 17 161.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 959.00 | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 4 940.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 24 338.00 | 24 142.00 | | 24 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 037.00 | 23 813.00 | | 25 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 076.00 | 2 553.00 | | 3 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 790.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | 2 749.00 | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 173.00 | 32 652.00 | | 32 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 972.00 | 10 842.00 | | 9 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 511.00 | 55 448.00 | | 57 511.00 |