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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 021.00 | 31 540.00 | 71 481.00 | 103 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 221.00 | 31 540.00 | 71 681.00 | 103 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
084 Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
110 Total général Actif | 136 617.00 | 31 540.00 | 105 077.00 | 136 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 343.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 30 343.00 | 31 567.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 110.00 | 30 343.00 | 31 767.00 | 62 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 981.00 | 30 343.00 | 93 638.00 | 123 981.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 464.00 | | | 191 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
242 Autres charges externes. | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
252 Charges sociales | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 395.00 | | | -18 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 750.00 | | | -14 750.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 522.00 | 25 273.00 | | 10 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 667.00 | -14 751.00 | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 37 439.00 | 18 772.00 | | 37 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 488.00 | 68 527.00 | | 32 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 3 151.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 711.00 | 14 626.00 | | 22 711.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 199.00 | 86 305.00 | | 56 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 638.00 | 105 077.00 | | 93 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 023.00 | 42 964.00 | | 42 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 732.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -581.00 | | | -581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 488.00 | 18 312.00 | 14 176.00 | 32 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 199.00 | 42 023.00 | 14 176.00 | 56 199.00 |