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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 520.00 | 2 179.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 806.00 | 26 932.00 | 182 874.00 | 209 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 796.00 | 29 453.00 | 310 343.00 | 339 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CF Disponibilités | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 567.00 | 29 453.00 | 477 114.00 | 506 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 7 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 397.00 | 86 382.00 | | 47 397.00 |
DH Report à nouveau | -26 889.00 | | | -26 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 286.00 | -8 985.00 | | -74 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 360.00 | 95 997.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 415.00 | 300 576.00 | | 424 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 443.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 33 184.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 31 510.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 754.00 | 366 911.00 | | 465 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 114.00 | 462 908.00 | | 477 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 950.00 | 139 414.00 | | 264 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 819.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 949.00 | 17 076.00 | | 13 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 502.00 | 1 096.00 | | 10 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 266.00 | 28 402.00 | | 138 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 769.00 | 29 498.00 | | 148 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 500.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 633.00 | 22 058.00 | | 142 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 558.00 | 22 558.00 | | 143 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | 6 940.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 130.00 | 579 059.00 | | 344 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 417.00 | 588 045.00 | | 418 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 286.00 | -8 985.00 | | -74 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 079.00 | 52 861.00 | | 28 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 219.00 | | 129 830.00 | 391 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 253.00 | 339 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 803.00 | 209 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 769.00 | | 128 840.00 | 261 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 990.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 804.00 | 39 819.00 | 38 170.00 | 27 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 500.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | 38 319.00 | 38 170.00 | 26 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 348.00 | 222 544.00 | 200 804.00 | 423 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VP Divers | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 499.00 | 46 209.00 | 1 290.00 | 47 499.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 754.00 | 264 950.00 | 200 804.00 | 465 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ST Autres comptes | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YT Sous‐traitance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |