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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 020.00 | 3 679.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 769.00 | 26 783.00 | 234 986.00 | 261 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 219.00 | 27 804.00 | 363 415.00 | 391 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 712.00 | 27 804.00 | 462 908.00 | 490 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 382.00 | 28 098.00 | | 86 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 985.00 | 58 284.00 | | -8 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 95 997.00 | 94 632.00 | | 95 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 576.00 | 105 222.00 | | 300 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 146.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | 215 507.00 | | 33 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | 38 966.00 | | 31 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 372.00 | | |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 911.00 | 371 216.00 | | 366 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 908.00 | 465 849.00 | | 462 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 414.00 | 290 484.00 | | 139 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 549 560.00 | | 549 560.00 | 549 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 560.00 | | 549 560.00 | 549 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 498.00 | 22 112.00 | | 29 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 558.00 | 17 381.00 | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 940.00 | 4 731.00 | | 6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 059.00 | 590 030.00 | | 579 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 045.00 | 531 745.00 | | 588 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 985.00 | 58 284.00 | | -8 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 187.00 | | 103 185.00 | 312 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 152.00 | 391 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 152.00 | 261 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | 4 500.00 | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 342.00 | | 98 580.00 | 187 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 105.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 27 101.00 | 2 093.00 | 2 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 26 080.00 | 2 093.00 | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 576.00 | 73 079.00 | 227 497.00 | 300 576.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 181.00 | 79 431.00 | 750.00 | 80 181.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 911.00 | 139 414.00 | 227 497.00 | 366 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
ST Autres comptes | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
YT Sous‐traitance | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |