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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 8 050.00 | 7 175.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 167.00 | 40 410.00 | 40 758.00 | 81 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 874.00 | 196 087.00 | 250 787.00 | 446 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 266.00 | 244 547.00 | 298 719.00 | 543 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 817.00 | | 621 817.00 | 621 817.00 |
BZ Autres créances | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
CF Disponibilités | 390 043.00 | | 390 043.00 | 390 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 584.00 | | 1 129 584.00 | 1 129 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 850.00 | 244 547.00 | 1 428 303.00 | 1 672 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
DL TOTAL (I) | 318 519.00 | | | 318 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 519.00 | | | 193 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 693.00 | | | 580 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 081.00 | | | 330 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 784.00 | | | 1 109 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 303.00 | | | 1 428 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 228.00 | | | 973 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 688.00 | | 3 234 688.00 | 3 234 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 688.00 | | 3 234 688.00 | 3 234 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 369.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 118.00 | | | 3 267 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 268.00 | | | 3 168 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 623.00 | | 34 643.00 | 508 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 9 000.00 | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 398.00 | | 25 643.00 | 502 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 178.00 | 73 370.00 | | 171 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 1 825.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 953.00 | 71 545.00 | | 164 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 693.00 | 580 693.00 | | 580 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
UX Autres créances clients | 621 817.00 | | | 621 817.00 |
VB T. V. A. | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
VC Groupe et associés | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 519.00 | 56 963.00 | 136 556.00 | 193 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
VP Divers | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 541.00 | 739 541.00 | | 739 541.00 |
VW T.V.A. | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 784.00 | 973 228.00 | 136 556.00 | 1 109 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
ST Autres comptes | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 751.00 | | | 1 348 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 463.00 | | | 246 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 935.00 | | | 607 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 233.00 | | | 356 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 588.00 | | | 1 801 588.00 |