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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 031.00 | 33 312.00 | 67 720.00 | 101 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 605.00 | 56 663.00 | 25 943.00 | 82 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 289.00 | 244 654.00 | 216 635.00 | 461 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 926.00 | 334 628.00 | 310 297.00 | 644 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 538.00 | | 740 538.00 | 740 538.00 |
BZ Autres créances | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
CF Disponibilités | 437 509.00 | | 437 509.00 | 437 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 139.00 | | 1 312 139.00 | 1 312 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 065.00 | 334 628.00 | 1 622 436.00 | 1 957 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 519.00 | | | 263 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
DL TOTAL (I) | 404 886.00 | | | 404 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 588.00 | | | 615 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 767.00 | | | 485 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 551.00 | | | 1 217 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 436.00 | | | 1 622 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 197.00 | | | 1 164 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 514.00 | | 3 370 514.00 | 3 370 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 514.00 | | 3 370 514.00 | 3 370 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 081.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 409.00 | | | 3 372 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 042.00 | | | 3 286 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 266.00 | | 101 660.00 | 543 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | 85 806.00 | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 041.00 | | 15 854.00 | 528 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 547.00 | 90 081.00 | | 244 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 25 262.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 497.00 | 64 820.00 | | 236 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 588.00 | 615 588.00 | | 615 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 778.00 | 223 778.00 | | 223 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
UX Autres créances clients | 740 538.00 | | | 740 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
VC Groupe et associés | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 802.00 | 57 448.00 | 53 354.00 | 110 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
VP Divers | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 630.00 | 874 630.00 | | 874 630.00 |
VW T.V.A. | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 551.00 | 1 164 197.00 | 53 354.00 | 1 217 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
ST Autres comptes | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278 888.00 | | | 1 278 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 898.00 | | | 357 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 068.00 | | | 1 698 068.00 |